Olyan megállapodás, amelyben több jövőbeli perióduson keresztül, két különböző devizában, előre meghatározott pénzáramlásokat cserélhet el. A kamatok cseréje a következők lehetnek: fixről-fixre, fixről-változóra, változóról-változóra. A CCIRS-ügyletben jellemzően tőkecserére kerül sor az üzlet indulásakor és lejáratakor.

Előnyök

  • A CCIRS-ügylet lehetőséget teremt különböző devizanemek, kamatozások és kamatbázisok közötti átjárhatósághoz.
  • A kétdevizás kamatcsere ügyletek kiszámítható, tervezhető pénzáramot biztosíthatnak a kamat-, hitel-, illetve likviditáskezelési tevékenységben.
  • A devizaárfolyam és a kamatlábkockázat összehangoltan kezelhető.
  • A CCIRS-ügylet annak lejárata előtt bármikor részben vagy egészben egy ellenirányú ügylettel lezárható, ha a vállalkozás finanszírozása megváltozik.
  • Más banknál meglévő hiteleinek/betéteinek/kötvényeinek kockázata is fedezhető.
  • A bank által jegyzett és az elfogadott kamaton kívül az ügyfelet egyéb költség nem terheli.

Kockázatok

  • A kamatláb- és devizaárfolyam-mozgások függvényében pótfedezet nyújtásra kötelezhetik az ügylet futamideje alatt.
  • A CCIRS-ügylet potenciális vesztesége elméletileg korlátlan.
  • Ha a futamidő során ellenirányú ügyletkötéssel lezárja a CCIRS-ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.
  • A CCIRS-ügylet teljesítési kötelezettséggel jár, a rögzített kamatoknál alacsonyabb/magasabb szintek esetén is köteles a bankkal elszámolni, azaz akár jelentős árfolyamveszteséget is realizálhat.
  • Ha a fix kamatfizetést változó kamatfizetésre cseréli, védtelenné válhat a kedvezőtlen kamatváltozásokkal szemben.
  • Míg fordított esetben, a kamatok rögzítése esetén előfordulhat, hogy nem részesül a pénzpiaci hozamok kedvező irányú elmozdulásából.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Terméktájékoztató az OTP Bank Nyrt. által az EMTN program alatt kibocsátott, €600.000.000 5,000 százalék kamatozású, Előresorolt Elsőbbségi (Senior Preferred), 2029-es lejáratú, fix-ről változó kamatozásúra konvertáló, visszahívható kötvényhezhez

Terméktájékoztató az OTP Bank Nyrt. által az EMTN program alatt kibocsátott, €650.000.000 6,125 százalék kamatozású, Előresorolt Elsőbbségi (Senior Preferred), 2027-es lejáratú, fix-ről változó kamatozásúra konvertáló, visszahívható kötvényhez

Terméktájékoztató az OTP Bank Nyrt. 8,75% 2033.05.15., Fix kamatozású, újraárazódó, visszahívható alárendelt kötvényhez

Terméktájékoztató az OTP Bank Nyrt. fix kamatozású, 2027-es lejáratú, leírható, illetve átalakítható kötelezettségnek minősülő, előresorolt elsőbbségi kötvényéhez (ISIN: XS2626773381)

Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. által az EMTN program alatt kibocsátott, €700.000.000 4,750 százalék kamatozású, Zöld Előresorolt Elsőbbségi (Senior Preferred), 2028-as lejáratú, fix-ről változó kamatozásúra konvertáló, visszahívható kötvényhez (ISIN: XS2838495542)

Tájékoztató – MREL képes kötvényekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Tájékoztatás adatkezelésről (OTP Global Markets Hírlevél)

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Momentum modell leírása

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.