| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.11.21. |
268 649 819 |
USD |
0,015718 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.11.21. |
268 649 819 |
USD |
0,015803 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.11.19. |
19 526 669 746 |
HUF |
2,128742 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.11.19. |
19 526 669 746 |
HUF |
2,282589 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.11.21. |
910 408 555 |
EUR |
0,014812 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.11.21. |
910 408 555 |
EUR |
0,014874 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.11.19. |
97 700 887 641 |
HUF |
4,229363 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.11.19. |
97 700 887 641 |
HUF |
4,669305 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.11.19. |
24 546 470 |
USD |
1,015969 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.11.19. |
24 546 470 |
USD |
1,048427 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.11.21. |
1 266 351 739 663 |
HUF |
8,431325 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.11.21. |
1 266 351 739 663 |
HUF |
8,955438 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.11.19. |
49 676 824 540 |
HUF |
1,058286 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.11.19. |
49 676 824 540 |
HUF |
1,088248 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.11.21. |
541 004 841 420 |
HUF |
2,131821 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
2 201 703 846 |
HUF |
1,220301 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
2 201 703 846 |
HUF |
1,253271 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
2 082 770 893 |
HUF |
1,371799 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
2 082 770 893 |
HUF |
1,408843 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
1 009 988 788 |
HUF |
1,486640 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
1 009 988 788 |
HUF |
1,526889 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
909 173 756 |
HUF |
1,535065 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
909 173 756 |
HUF |
1,576635 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
839 570 109 |
HUF |
1,569492 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
839 570 109 |
HUF |
1,612003 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.11.19. |
893 171 695 |
HUF |
1,592679 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.11.19. |
893 171 695 |
HUF |
1,635736 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
10 350 907 |
EUR |
1,088212 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
13 954 105 |
EUR |
1,174720 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
4 433 497 |
EUR |
1,220783 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2024.11.19. |
33 785 582 697 |
HUF |
7,365983 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2024.11.19. |
33 785 582 697 |
HUF |
7,694778 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
744 458 704 |
HUF |
1,275294 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
744 458 704 |
HUF |
1,411223 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.11.19. |
744 458 704 |
HUF |
0,864521 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
1 698 524 586 |
HUF |
2,555483 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.11.19. |
1 698 524 586 |
HUF |
1,581721 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2024.11.19. |
4 120 557 932 |
HUF |
2 996,769405 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2024.11.19. |
22 233 155 |
EUR |
10,341002 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
40 656 300 439 |
HUF |
1,654794 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
40 656 300 439 |
HUF |
1,871092 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.11.19. |
40 656 300 439 |
HUF |
1,239653 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
28 757 008 183 |
HUF |
2,381469 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
28 757 008 183 |
HUF |
1,485713 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
17 508 185 837 |
HUF |
1,943381 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
17 508 185 837 |
HUF |
1,966209 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2024.11.19. |
17 508 185 837 |
HUF |
1,969994 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
10 883 782 511 |
HUF |
1,114833 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
10 883 782 511 |
EUR |
1,013136 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.11.19. |
10 883 782 511 |
EUR |
1,046834 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
48 044 104 568 |
HUF |
3,981183 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.11.19. |
48 044 104 568 |
HUF |
2,659729 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
394 201 620 |
HUF |
0,032225 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
394 201 620 |
HUF |
0,035926 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.11.19. |
394 201 620 |
HUF |
0,022083 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.11.19. |
514 208 821 |
HUF |
0,075917 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.11.19. |
514 208 821 |
HUF |
0,083646 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.11.19. |
514 208 821 |
HUF |
0,052023 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.11.19. |
13 536 635 328 |
HUF |
2,241705 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.11.19. |
13 536 635 328 |
HUF |
1,354471 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
78 530 617 886 |
HUF |
6,520418 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
78 530 617 886 |
HUF |
7,911925 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
9 222 458 606 |
HUF |
1,379314 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
9 222 458 606 |
HUF |
1,537750 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.11.19. |
9 222 458 606 |
HUF |
0,945197 |
EUR |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
96 718 262 383 |
HUF |
44 241,023172 |
HUF |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
96 718 262 383 |
HUF |
53 324,882607 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2024.11.19. |
1 936 428 701 |
HUF |
1,130687 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2024.11.19. |
1 936 428 701 |
HUF |
1,070325 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2024.11.19. |
1 936 428 701 |
HUF |
1,092497 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.11.19. |
35 190 405 398 |
HUF |
2,262285 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.11.19. |
35 190 405 398 |
HUF |
2,642042 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.11.19. |
3 828 706 |
EUR |
1,078340 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2024.11.19. |
14 867 800 |
EUR |
1,050234 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2024.11.19. |
14 867 800 |
EUR |
1,218212 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.11.19. |
73 607 790 665 |
HUF |
7,272999 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.11.19. |
73 607 790 665 |
HUF |
7,849144 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.11.19. |
88 188 789 080 |
HUF |
3,862612 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.11.19. |
88 188 789 080 |
HUF |
2,846155 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.11.19. |
88 188 789 080 |
HUF |
4,364586 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2024.11.19. |
34 330 374 294 |
HUF |
1,563249 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2024.11.19. |
34 330 374 294 |
HUF |
1,834070 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.11.19. |
119 772 743 082 |
HUF |
1,465303 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.11.19. |
120 448 109 944 |
HUF |
4,320002 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.11.19. |
120 448 109 944 |
HUF |
4,675838 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.11.19. |
14 913 553 |
USD |
0,954297 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.11.19. |
26 842 944 |
EUR |
0,858354 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.11.19. |
32 619 050 658 |
HUF |
2,454769 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.11.19. |
32 619 050 658 |
HUF |
1,530241 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.11.19. |
32 619 050 658 |
HUF |
2,634998 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.11.19. |
3 705 693 |
EUR |
1,148969 |
EUR |