| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.02.21. |
292 762 869 |
USD |
0,015902 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.02.21. |
292 762 869 |
USD |
0,016008 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.02.19. |
20 468 227 568 |
HUF |
2,085210 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.02.19. |
20 468 227 568 |
HUF |
2,246145 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.02.21. |
939 198 902 |
EUR |
0,014932 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.02.21. |
939 198 902 |
EUR |
0,015014 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.02.19. |
87 743 820 715 |
HUF |
4,255785 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.02.19. |
87 743 820 715 |
HUF |
4,710336 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.02.19. |
27 599 920 |
USD |
1,027862 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.02.19. |
27 599 920 |
USD |
1,061154 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.02.21. |
1 343 632 038 337 |
HUF |
8,541350 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.02.21. |
1 343 632 038 337 |
HUF |
9,091513 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.02.19. |
68 443 621 621 |
HUF |
1,068027 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.02.19. |
68 443 621 621 |
HUF |
1,105342 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.02.21. |
542 959 138 828 |
HUF |
2,159670 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
2 558 327 655 |
HUF |
1,234508 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
2 558 327 655 |
HUF |
1,270088 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
2 393 721 468 |
HUF |
1,401955 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
2 393 721 468 |
HUF |
1,442341 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
1 217 750 471 |
HUF |
1,532742 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
1 217 750 471 |
HUF |
1,577002 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
1 111 372 473 |
HUF |
1,588807 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
1 111 372 473 |
HUF |
1,634695 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
1 064 698 366 |
HUF |
1,627899 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
1 064 698 366 |
HUF |
1,674921 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.02.19. |
1 109 626 640 |
HUF |
1,656023 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.02.19. |
1 109 626 640 |
HUF |
1,703773 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
12 871 121 |
EUR |
1,123398 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
21 062 208 |
EUR |
1,228743 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
5 901 778 |
EUR |
1,285174 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.02.19. |
42 200 251 921 |
HUF |
7,690805 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.02.19. |
42 200 251 921 |
HUF |
8,047056 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
779 080 794 |
HUF |
1,289456 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
779 080 794 |
HUF |
1,429402 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.02.19. |
779 080 794 |
HUF |
0,886467 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
1 722 573 048 |
HUF |
2,620749 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.02.19. |
1 722 573 048 |
HUF |
1,645027 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.02.19. |
5 266 478 415 |
HUF |
3 397,728010 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.02.19. |
28 606 784 |
EUR |
12,437732 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
46 689 733 002 |
HUF |
1,777386 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
46 689 733 002 |
HUF |
2,015768 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.02.19. |
46 689 733 002 |
HUF |
1,350294 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
25 672 387 467 |
HUF |
2,388790 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
25 672 387 467 |
HUF |
1,511327 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
22 204 227 987 |
HUF |
2,299164 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
22 204 227 987 |
HUF |
2,294285 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.02.19. |
22 204 227 987 |
HUF |
2,336119 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
13 827 439 263 |
HUF |
1,234092 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
13 827 439 263 |
EUR |
1,137356 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.02.19. |
13 827 439 263 |
EUR |
1,178701 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
54 406 912 690 |
HUF |
4,098869 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.02.19. |
54 406 912 690 |
HUF |
2,777025 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
414 901 113 |
HUF |
0,032542 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
414 901 113 |
HUF |
0,036343 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.02.19. |
414 901 113 |
HUF |
0,022615 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.02.19. |
633 393 471 |
HUF |
0,093513 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.02.19. |
633 393 471 |
HUF |
0,103034 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.02.19. |
633 393 471 |
HUF |
0,064986 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.02.19. |
15 206 608 291 |
HUF |
2,347792 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.02.19. |
15 206 608 291 |
HUF |
1,438605 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
96 652 687 896 |
HUF |
7,627264 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
96 652 687 896 |
HUF |
9,277580 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
10 199 850 836 |
HUF |
1,399675 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
10 199 850 836 |
HUF |
1,562956 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.02.19. |
10 199 850 836 |
HUF |
0,972699 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.02.19. |
5 460 778 696 |
HUF |
1,160845 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.02.19. |
5 460 778 696 |
HUF |
1,101556 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.02.19. |
5 460 778 696 |
HUF |
1,137466 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
39 592 249 927 |
HUF |
2,249992 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.02.19. |
39 592 249 927 |
HUF |
2,633780 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.02.19. |
3 992 347 |
EUR |
1,063105 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.02.19. |
13 478 315 |
EUR |
1,024365 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.02.19. |
13 478 315 |
EUR |
1,171658 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
73 706 860 884 |
HUF |
7,142227 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.02.19. |
73 706 860 884 |
HUF |
7,731291 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
87 077 783 289 |
HUF |
3,720499 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.02.19. |
87 077 783 289 |
HUF |
2,780158 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.02.19. |
87 077 783 289 |
HUF |
4,219883 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.02.19. |
40 222 769 602 |
HUF |
1,620107 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.02.19. |
40 222 769 602 |
HUF |
1,908385 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.02.19. |
136 249 174 764 |
HUF |
1,476839 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
115 404 814 900 |
HUF |
4,306343 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.02.19. |
115 404 814 900 |
HUF |
4,675154 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.02.19. |
13 301 884 |
USD |
0,948561 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.02.19. |
24 804 037 |
EUR |
0,849304 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
119 071 677 696 |
HUF |
44 192,238794 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.02.19. |
119 071 677 696 |
HUF |
53 629,846657 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.02.19. |
36 929 079 762 |
HUF |
2,513098 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.02.19. |
36 929 079 762 |
HUF |
1,589965 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.02.19. |
36 929 079 762 |
HUF |
2,704160 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.02.19. |
4 054 502 |
EUR |
1,165436 |
EUR |