| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.03.28. |
308 943 185 |
USD |
0,015986 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.03.28. |
308 943 185 |
USD |
0,016100 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.03.26. |
20 441 020 057 |
HUF |
2,100242 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.03.26. |
20 441 020 057 |
HUF |
2,258613 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.03.28. |
999 697 756 |
EUR |
0,014956 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.03.28. |
999 697 756 |
EUR |
0,015044 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.03.26. |
84 331 182 099 |
HUF |
4,217313 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.03.26. |
84 331 182 099 |
HUF |
4,672239 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.03.26. |
30 766 695 |
USD |
1,028700 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.03.26. |
30 766 695 |
USD |
1,062204 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.03.28. |
1 340 808 667 263 |
HUF |
8,550018 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.03.28. |
1 340 808 667 263 |
HUF |
9,108204 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.03.26. |
79 895 437 391 |
HUF |
1,069032 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.03.26. |
79 895 437 391 |
HUF |
1,108228 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.03.28. |
528 974 176 699 |
HUF |
2,164836 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
2 618 995 837 |
HUF |
1,217331 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
2 618 995 837 |
HUF |
1,253254 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
2 395 363 332 |
HUF |
1,358198 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
2 395 363 332 |
HUF |
1,398259 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
1 241 046 185 |
HUF |
1,460107 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
1 241 046 185 |
HUF |
1,503272 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
1 028 073 350 |
HUF |
1,494600 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
1 028 073 350 |
HUF |
1,538797 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
943 655 191 |
HUF |
1,528674 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
943 655 191 |
HUF |
1,573886 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.03.26. |
943 806 452 |
HUF |
1,550009 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.03.26. |
943 806 452 |
HUF |
1,595773 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
12 719 433 |
EUR |
1,101978 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
22 894 720 |
EUR |
1,196205 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
5 892 011 |
EUR |
1,244198 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.03.26. |
43 412 666 451 |
HUF |
7,513656 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.03.26. |
43 412 666 451 |
HUF |
7,866973 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
765 499 678 |
HUF |
1,304447 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
765 499 678 |
HUF |
1,446983 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.03.26. |
765 499 678 |
HUF |
0,899439 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
1 674 622 512 |
HUF |
2,514708 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.03.26. |
1 674 622 512 |
HUF |
1,583158 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.03.26. |
6 009 586 233 |
HUF |
3 535,050725 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.03.26. |
36 154 451 |
EUR |
12,912304 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
45 613 409 375 |
HUF |
1,709606 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
45 613 409 375 |
HUF |
1,941122 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.03.26. |
45 613 409 375 |
HUF |
1,302662 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
24 238 750 307 |
HUF |
2,275171 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
24 238 750 307 |
HUF |
1,443723 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
26 041 981 481 |
HUF |
2,403274 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
26 041 981 481 |
HUF |
2,390106 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.03.26. |
26 041 981 481 |
HUF |
2,441793 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
14 351 181 610 |
HUF |
1,215554 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
14 351 181 610 |
EUR |
1,123601 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.03.26. |
14 351 181 610 |
EUR |
1,165760 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
49 570 549 648 |
HUF |
3,740888 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.03.26. |
49 570 549 648 |
HUF |
2,542024 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
423 268 470 |
HUF |
0,032596 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
423 268 470 |
HUF |
0,036428 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.03.26. |
423 268 470 |
HUF |
0,022720 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.03.26. |
681 473 267 |
HUF |
0,100611 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.03.26. |
681 473 267 |
HUF |
0,110855 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.03.26. |
681 473 267 |
HUF |
0,070127 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.03.26. |
15 136 451 093 |
HUF |
2,261280 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.03.26. |
15 136 451 093 |
HUF |
1,389714 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
105 378 967 992 |
HUF |
7,869273 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
105 378 967 992 |
HUF |
9,581253 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
9 648 079 971 |
HUF |
1,257097 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
9 648 079 971 |
HUF |
1,404687 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.03.26. |
9 648 079 971 |
HUF |
0,876212 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.03.26. |
5 172 716 008 |
HUF |
1,036749 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.03.26. |
5 172 716 008 |
HUF |
1,021379 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.03.26. |
5 172 716 008 |
HUF |
1,018891 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
39 352 022 231 |
HUF |
2,156929 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.03.26. |
39 352 022 231 |
HUF |
2,527267 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.03.26. |
3 902 675 |
EUR |
1,017166 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.03.26. |
14 684 737 |
EUR |
1,084581 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.03.26. |
14 684 737 |
EUR |
1,236855 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
77 382 358 553 |
HUF |
7,615513 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.03.26. |
77 382 358 553 |
HUF |
8,227999 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
89 057 936 104 |
HUF |
3,827764 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.03.26. |
89 057 936 104 |
HUF |
2,868815 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.03.26. |
89 057 936 104 |
HUF |
4,347783 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.03.26. |
42 362 812 004 |
HUF |
1,610445 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.03.26. |
42 362 812 004 |
HUF |
1,899919 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.03.26. |
143 619 751 270 |
HUF |
1,486227 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
116 246 042 694 |
HUF |
4,489454 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.03.26. |
116 246 042 694 |
HUF |
4,879559 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.03.26. |
13 483 842 |
USD |
0,990123 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.03.26. |
24 689 765 |
EUR |
0,882823 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
116 220 830 730 |
HUF |
40 228,275741 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.03.26. |
116 220 830 730 |
HUF |
48 910,198863 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.03.26. |
38 104 198 063 |
HUF |
2,493812 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.03.26. |
38 104 198 063 |
HUF |
1,582463 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.03.26. |
38 104 198 063 |
HUF |
2,687759 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.03.26. |
4 104 687 |
EUR |
1,153526 |
EUR |