| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.06.28. |
241 922 704 |
USD |
0,015343 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.06.28. |
241 922 704 |
USD |
0,015395 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.06.26. |
15 682 951 288 |
HUF |
2,016179 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.06.26. |
15 682 951 288 |
HUF |
2,154944 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.06.28. |
881 497 355 |
EUR |
0,014559 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.06.28. |
881 497 355 |
EUR |
0,014591 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.06.26. |
96 063 138 781 |
HUF |
4,075795 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.06.26. |
96 063 138 781 |
HUF |
4,481848 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.06.26. |
22 325 512 |
USD |
0,984332 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.06.26. |
22 325 512 |
USD |
1,013478 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.06.28. |
1 147 335 868 842 |
HUF |
8,209146 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.06.28. |
1 147 335 868 842 |
HUF |
8,691063 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.06.26. |
24 338 155 138 |
HUF |
1,027631 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.06.26. |
24 338 155 138 |
HUF |
1,049006 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.06.28. |
528 039 824 749 |
HUF |
2,079020 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
1 688 009 043 |
HUF |
1,165887 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
1 688 009 043 |
HUF |
1,194064 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
1 610 219 854 |
HUF |
1,289819 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
1 610 219 854 |
HUF |
1,320973 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
771 991 546 |
HUF |
1,380149 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
771 991 546 |
HUF |
1,413589 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
642 754 653 |
HUF |
1,416884 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
642 754 653 |
HUF |
1,451227 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
618 655 614 |
HUF |
1,444668 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
618 655 614 |
HUF |
1,479690 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.06.26. |
633 308 695 |
HUF |
1,464904 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.06.26. |
633 308 695 |
HUF |
1,500349 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.06.26. |
7 101 499 |
EUR |
1,087185 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.06.26. |
8 793 428 |
EUR |
1,184159 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.06.26. |
3 466 401 |
EUR |
1,239373 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2024.06.26. |
29 634 448 062 |
HUF |
7,298473 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2024.06.26. |
29 634 448 062 |
HUF |
7,606872 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
587 597 424 |
HUF |
1,229805 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
587 597 424 |
HUF |
1,357102 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.06.26. |
587 597 424 |
HUF |
0,856207 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.06.26. |
1 561 850 067 |
HUF |
2,414316 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.06.26. |
1 561 850 067 |
HUF |
1,534716 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2024.06.26. |
3 486 788 302 |
HUF |
2 734,735923 |
HUF |
| OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" |
2024.06.26. |
13 910 992 |
EUR |
10,700763 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
40 592 624 509 |
HUF |
1,716790 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
40 592 624 509 |
HUF |
1,930390 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.06.26. |
40 592 624 509 |
HUF |
1,321012 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
30 423 432 432 |
HUF |
2,422822 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
30 423 432 432 |
HUF |
1,552346 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
16 316 943 150 |
HUF |
2,014502 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
16 316 943 150 |
HUF |
1,984117 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2024.06.26. |
16 316 943 150 |
HUF |
2,032490 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
9 836 356 762 |
HUF |
1,116015 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
9 836 356 762 |
EUR |
1,041610 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.06.26. |
9 836 356 762 |
EUR |
1,071129 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2024.06.26. |
45 484 804 430 |
HUF |
3,667597 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2024.06.26. |
45 484 804 430 |
HUF |
2,516425 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
386 471 187 |
HUF |
0,031685 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
386 471 187 |
HUF |
0,035225 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.06.26. |
386 471 187 |
HUF |
0,022299 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.06.26. |
609 848 413 |
HUF |
0,090037 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.06.26. |
609 848 413 |
HUF |
0,099203 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.06.26. |
609 848 413 |
HUF |
0,063366 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2024.06.26. |
13 206 020 004 |
HUF |
2,175135 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2024.06.26. |
13 206 020 004 |
HUF |
1,349754 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2024.06.26. |
78 314 891 960 |
HUF |
6,502839 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2024.06.26. |
78 314 891 960 |
HUF |
7,860320 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.06.26. |
8 882 432 044 |
HUF |
1,523974 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.06.26. |
8 882 432 044 |
HUF |
1,695278 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.06.26. |
8 882 432 044 |
HUF |
1,072544 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2024.06.26. |
48 270 230 325 |
HUF |
41 413,425672 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2024.06.26. |
48 270 230 325 |
HUF |
49 485,330141 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
30 000 591 726 |
HUF |
2,170132 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2024.06.26. |
30 000 591 726 |
HUF |
2,526236 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2024.06.26. |
3 676 034 |
EUR |
1,049134 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2024.06.26. |
17 161 948 |
EUR |
1,042261 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2024.06.26. |
17 161 948 |
EUR |
1,177161 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
72 684 593 119 |
HUF |
7,105776 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2024.06.26. |
72 684 593 119 |
HUF |
7,631836 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
85 012 480 763 |
HUF |
3,821191 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2024.06.26. |
85 012 480 763 |
HUF |
2,891701 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2024.06.26. |
85 012 480 763 |
HUF |
4,292020 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
28 645 213 055 |
HUF |
1,471654 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2024.06.26. |
28 645 213 055 |
HUF |
1,718756 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2024.06.26. |
99 402 302 524 |
HUF |
1,413212 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
122 464 001 824 |
HUF |
4,293012 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2024.06.26. |
122 464 001 824 |
HUF |
4,624422 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2024.06.26. |
16 234 707 |
USD |
0,954074 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2024.06.26. |
30 242 878 |
EUR |
0,863533 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2024.06.26. |
27 999 588 588 |
HUF |
2,410071 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2024.06.26. |
27 999 588 588 |
HUF |
1,545108 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2024.06.26. |
27 999 588 588 |
HUF |
2,579313 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2024.06.26. |
3 371 168 |
EUR |
1,144975 |
EUR |