Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.04.17.	322 252 103 116	HUF	1,340371	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.04.17.	322 252 103 116	HUF	1,371449	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.04.17.	309 604 026	USD	0,015996	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.04.17.	309 604 026	USD	0,016114	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.04.15.	21 008 982 902	HUF	2,172830	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.04.15.	21 008 982 902	HUF	2,337717	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.04.17.	988 374 268	EUR	0,014960	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.04.17.	988 374 268	EUR	0,015053	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.04.15.	83 531 272 290	HUF	4,235915	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.04.15.	83 531 272 290	HUF	4,695423	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.04.15.	31 043 688	USD	1,026545	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.04.15.	31 043 688	USD	1,060314	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.04.17.	1 341 539 076 889	HUF	8,573838	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.04.17.	1 341 539 076 889	HUF	9,137856	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.04.15.	83 306 921 937	HUF	1,067425	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.04.15.	83 306 921 937	HUF	1,108799	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.04.17.	528 182 825 580	HUF	2,170960	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	2 646 356 632	HUF	1,211528	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	2 646 356 632	HUF	1,247757	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	2 367 081 660	HUF	1,324863	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	2 367 081 660	HUF	1,364464	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	1 224 475 188	HUF	1,400212	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	1 224 475 188	HUF	1,442158	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	1 005 095 542	HUF	1,415856	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	1 005 095 542	HUF	1,458281	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	900 355 902	HUF	1,443133	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	900 355 902	HUF	1,486385	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.15.	901 170 908	HUF	1,458751	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.15.	901 170 908	HUF	1,502397	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	12 538 309	EUR	1,105166	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	23 862 133	EUR	1,198510	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	6 134 819	EUR	1,252330	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.04.15.	42 309 414 902	HUF	7,285710	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.04.15.	42 309 414 902	HUF	7,631235	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.04.15.	764 535 649	HUF	1,275093	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.04.15.	764 535 649	HUF	1,414958	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.04.15.	764 535 649	HUF	0,858439	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	1 536 563 322	HUF	2,332374	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.15.	1 536 563 322	HUF	1,433697	EUR
BUX ETF Alap	2025.04.15.	6 016 700 091	HUF	3 342,611162	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.04.15.	35 237 756	EUR	12,150950	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.04.15.	42 591 817 738	HUF	1,599990	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.04.15.	42 591 817 738	HUF	1,817858	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.04.15.	42 591 817 738	HUF	1,190352	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.04.15.	21 966 017 166	HUF	2,098537	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.04.15.	21 966 017 166	HUF	1,300196	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.04.15.	24 499 372 782	HUF	2,250147	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.04.15.	24 499 372 782	HUF	2,291159	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.04.15.	24 499 372 782	HUF	2,287197	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.04.15.	13 731 342 558	HUF	1,160102	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.04.15.	13 731 342 558	EUR	1,047023	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.04.15.	13 731 342 558	EUR	1,087018	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	46 341 311 290	HUF	3,471374	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.15.	46 341 311 290	HUF	2,303185	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.04.15.	426 653 657	HUF	0,033080	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.04.15.	426 653 657	HUF	0,036983	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.04.15.	426 653 657	HUF	0,022513	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.04.15.	659 956 170	HUF	0,097434	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.04.15.	659 956 170	HUF	0,107354	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.04.15.	659 956 170	HUF	0,066309	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.15.	14 007 360 354	HUF	2,104272	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.15.	14 007 360 354	HUF	1,262686	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.04.15.	97 338 337 200	HUF	7,565343	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.04.15.	97 338 337 200	HUF	9,222563	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.04.15.	9 094 211 274	HUF	1,173556	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.04.15.	9 094 211 274	HUF	1,311840	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.04.15.	9 094 211 274	HUF	0,798669	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.04.15.	4 953 465 338	HUF	0,965505	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.04.15.	4 953 465 338	HUF	0,976232	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.04.15.	4 953 465 338	HUF	0,926467	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.04.15.	3 303 004 441	HUF	0,749964	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.04.15.	3 303 004 441	EUR	0,753696	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.04.15.	3 303 004 441	HUF	0,762943	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	39 464 109 666	HUF	2,135322	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.15.	39 464 109 666	HUF	2,503319	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.15.	3 793 566	EUR	1,004905	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.04.15.	14 728 685	EUR	1,103236	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.04.15.	14 728 685	EUR	1,288555	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	79 926 693 948	HUF	7,772783	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.15.	79 926 693 948	HUF	8,402950	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	89 046 645 531	HUF	3,815184	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.15.	89 046 645 531	HUF	2,791870	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.15.	89 046 645 531	HUF	4,337101	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.04.15.	44 179 008 371	HUF	1,617139	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.04.15.	44 179 008 371	HUF	1,909495	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.15.	151 901 513 108	HUF	1,497792	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	117 928 252 242	HUF	4,611015	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.15.	117 928 252 242	HUF	5,014981	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.15.	13 610 941	USD	1,016079	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.15.	24 950 350	EUR	0,903839	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	113 225 881 449	HUF	39 356,720759	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.15.	113 225 881 449	HUF	47 889,957413	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.15.	38 457 844 889	HUF	2,450950	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.15.	38 457 844 889	HUF	1,518542	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.15.	38 457 844 889	HUF	2,643295	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.15.	4 044 720	EUR	1,131722	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	91 211 847 803	HUF	1,535214	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	30 118 243	EUR	1,342454	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	127 108 675 823	HUF	2,657470	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	98 106 797 167	HUF	2,822708	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	14 351 085 411	HUF	2,351934	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.04.15.	32 699 522 561	HUF	2,600941	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.04.15.	11 555 161	EUR	1,129799	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.15.	296 839 372 544	HUF	1,605514	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.04.15.	20 744 906 142	HUF	10 013,305831	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.15.	3 715 456 694	HUF	10 971,668209	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.15.	1 437 830 647	HUF	11 360,053781	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.15.	11 403 095 206	HUF	12 000,226475	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.15.	1 824 315 091	HUF	10 215,102139	HUF