| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.01.23. |
287 819 746 |
USD |
0,015819 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.01.23. |
287 819 746 |
USD |
0,015918 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.01.21. |
20 815 594 832 |
HUF |
2,125194 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.01.21. |
20 815 594 832 |
HUF |
2,285292 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.01.23. |
899 492 421 |
EUR |
0,014880 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.01.23. |
899 492 421 |
EUR |
0,014955 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.01.21. |
89 684 768 395 |
HUF |
4,206329 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.01.21. |
89 684 768 395 |
HUF |
4,651896 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.01.21. |
26 526 982 |
USD |
1,018464 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.01.21. |
26 526 982 |
USD |
1,051325 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.01.23. |
1 331 082 039 303 |
HUF |
8,496526 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.01.23. |
1 331 082 039 303 |
HUF |
9,037665 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.01.21. |
63 792 574 790 |
HUF |
1,061371 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.01.21. |
63 792 574 790 |
HUF |
1,096428 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.01.23. |
549 416 144 915 |
HUF |
2,149887 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
2 438 069 162 |
HUF |
1,229888 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
2 438 069 162 |
HUF |
1,264635 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
2 300 759 625 |
HUF |
1,401681 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
2 300 759 625 |
HUF |
1,441260 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
1 145 710 079 |
HUF |
1,534722 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
1 145 710 079 |
HUF |
1,578165 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
1 050 343 633 |
HUF |
1,592022 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
1 050 343 633 |
HUF |
1,637096 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
983 683 210 |
HUF |
1,630486 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
983 683 210 |
HUF |
1,676658 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.21. |
1 029 428 577 |
HUF |
1,657417 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.21. |
1 029 428 577 |
HUF |
1,704265 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
11 925 957 |
EUR |
1,114343 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
18 043 853 |
EUR |
1,211234 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
5 449 766 |
EUR |
1,264430 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.01.21. |
38 759 434 003 |
HUF |
7,572843 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.01.21. |
38 759 434 003 |
HUF |
7,919248 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
747 113 621 |
HUF |
1,266286 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
747 113 621 |
HUF |
1,402943 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.01.21. |
747 113 621 |
HUF |
0,847836 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
1 731 975 374 |
HUF |
2,591576 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.21. |
1 731 975 374 |
HUF |
1,584293 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.01.21. |
4 732 281 971 |
HUF |
3 263,642739 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.01.21. |
26 601 651 |
EUR |
11,319851 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
44 882 299 616 |
HUF |
1,717120 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
44 882 299 616 |
HUF |
1,945572 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.01.21. |
44 882 299 616 |
HUF |
1,270491 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
29 043 120 251 |
HUF |
2,438586 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
29 043 120 251 |
HUF |
1,502598 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
21 022 222 852 |
HUF |
2,110465 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
21 022 222 852 |
HUF |
2,161379 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.01.21. |
21 022 222 852 |
HUF |
2,141599 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
12 836 543 733 |
HUF |
1,206519 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
12 836 543 733 |
EUR |
1,082946 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.01.21. |
12 836 543 733 |
EUR |
1,121265 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
52 369 551 975 |
HUF |
4,158308 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.21. |
52 369 551 975 |
HUF |
2,743825 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
413 133 619 |
HUF |
0,032458 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
413 133 619 |
HUF |
0,036229 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.01.21. |
413 133 619 |
HUF |
0,021969 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.01.21. |
590 345 062 |
HUF |
0,087157 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.01.21. |
590 345 062 |
HUF |
0,096031 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.01.21. |
590 345 062 |
HUF |
0,058990 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.21. |
14 808 036 818 |
HUF |
2,288464 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.21. |
14 808 036 818 |
HUF |
1,365684 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
92 131 584 615 |
HUF |
7,144143 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
92 131 584 615 |
HUF |
8,684124 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
10 582 374 825 |
HUF |
1,509064 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
10 582 374 825 |
HUF |
1,684171 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.01.21. |
10 582 374 825 |
HUF |
1,021370 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.01.21. |
4 522 158 444 |
HUF |
1,186019 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.01.21. |
4 522 158 444 |
HUF |
1,088136 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.01.21. |
4 522 158 444 |
HUF |
1,131835 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
38 377 681 579 |
HUF |
2,254079 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.21. |
38 377 681 579 |
HUF |
2,636472 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.21. |
4 000 193 |
EUR |
1,068050 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.01.21. |
13 751 403 |
EUR |
0,992379 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.01.21. |
13 751 403 |
EUR |
1,165466 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
72 144 423 603 |
HUF |
6,904208 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.21. |
72 144 423 603 |
HUF |
7,466533 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
87 860 125 852 |
HUF |
3,732804 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.21. |
87 860 125 852 |
HUF |
2,716610 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.21. |
87 860 125 852 |
HUF |
4,228793 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.01.21. |
37 780 765 908 |
HUF |
1,576744 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.01.21. |
37 780 765 908 |
HUF |
1,855043 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.21. |
131 055 221 395 |
HUF |
1,468444 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
116 372 402 801 |
HUF |
4,236575 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.21. |
116 372 402 801 |
HUF |
4,595027 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.21. |
13 611 726 |
USD |
0,934166 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.21. |
25 150 228 |
EUR |
0,837569 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
114 604 412 082 |
HUF |
44 168,205591 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.21. |
114 604 412 082 |
HUF |
53 550,050549 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.21. |
35 481 996 570 |
HUF |
2,490496 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.21. |
35 481 996 570 |
HUF |
1,533979 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.21. |
35 481 996 570 |
HUF |
2,677611 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.21. |
3 926 649 |
EUR |
1,158006 |
EUR |