- Home
-
Befektetési alapok
- A befektetési alapokról
- Teljesítmény-forgatókönyvek
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
- Pénzpiaci alapok
- Kötvényalapok
- Vegyes alapok
- Részvényalapok
- Árupiaci alapok
- Abszolút hozam alapok
-
Prémium válogatás alapok
- OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- Tőkevédett alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap
Indulás: 2011. április 20. | Bloomberg kód: OTPPDER HB Equity | ISIN azonosító: HU0000710249
Az alap célja
Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, eltérő módszertannal befektető, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki befektetési portfoliót.
Az alap kezelője
|
|
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
{{tablazatUzenetek.datum}}
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} |
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 5,17% | 7,13% | 11,84% | 7,77% | 5,39% | 7,05% |
A portfolió bemutatása
Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitettséget nyújt befektetőinek. A portfolióban 6 db, az OTP Alapkezelő által kezelt
abszolút hozamú alap szerepel egyenlő súlyozással. Az alapba olyan abszolút hozamú alapok kerülhetnek be, amelyek legalább
egyéves múltra tekintenek vissza.
Nettó eszközérték: 33 248 761 637 HUF
Árfolyam: 2,529 HUF
Érvényesség: 2024. november 29.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
Az alap múltbeli teljesítménye
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 6,63% | 3,64% | 2,55% | 9,99% | 11,58% | 8,22% | 5,54% | 7,2% |
| Ref.index | ||||||||
| Különbség |
Érvényesség: 2024. október 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 4,41% | 5,46% | 4,9% | 4,2% | 5,65% | 7,4% | 6,82% | 7,08% |
| Sharpe | 0,16 | 0,36 | -0,22 | 0,54 | 0,57 | 0,42 | 0,4 | 0,54 |
| Maximális visszaesés | -2,2% | -1,78% | -2,2% | -2,2% | -7% | -14,26% | -14,8% | -14,8% |
Érvényesség: 2024. október 31.
Visszatekintő havi hozamok
Dátum: 2024. október 31.
| Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,58% | 0,99% | 0,37% | 1,99% | -0,3% | -0,45% | -0,29% | 0,24% | 1,71% | 1,64% | |||
| 2023 | 3,04% | 0,46% | -0,17% | 0,51% | 0,16% | 2,13% | 4,43% | 0,47% | 1,74% | 0,03% | 1,4% | 1,73% | 17,02% |
| 2022 | 2,61% | -4,94% | 4,36% | 0,29% | 1,43% | -1,41% | 0,9% | 2,26% | -1,56% | -0,15% | 6,98% | 1,22% | 12,11% |
| 2021 | 0,26% | -1,78% | -0,83% | 0,85% | 1,12% | 0,68% | 0,06% | -0,83% | 1,91% | -2,49% | -1,92% | 1,26% | -1,8% |
| 2020 | -2,29% | -2,23% | -4,01% | 1,98% | 0,74% | 1,1% | -1,04% | 2,69% | 3,26% | 1,7% | 4,03% | 0,84% | 6,63% |
| 2019 | 4,33% | 0,31% | 0,08% | -0,67% | -0,79% | 0,6% | 0,73% | -2,01% | 1,14% | -0,58% | 0,71% | 0,63% | 4,45% |
| 2018 | -1,92% | 1,94% | -2,02% | 2,37% | 0,25% | 0,88% | -1,13% | -2,31% | -0,83% | 1,83% | -3,43% | 0,87% | -3,62% |
| 2017 | 1,31% | -0,35% | 1,18% | 1,05% | 0,94% | -1,07% | -0,81% | -0,49% | 1,76% | -0,71% | -0,82% | 0,43% | 2,4% |
| 2016 | 1,54% | 2,3% | 3,15% | 1,46% | 2,21% | 0,84% | 0,2% | 0,14% | -0,02% | 2,44% | 0,17% | 1,04% | 16,55% |
| 2015 | -2,33% | 2,72% | 0,41% | 0,94% | 1,17% | -0,04% | -3,83% | 1,15% | -1,95% | 0,18% | 1,61% | 0,68% | 0,51% |
| 2014 | 4,88% | -1,76% | -0,44% | -0,18% | 0,81% | 1,75% | 2,32% | 1,8% | 0% | -1,53% | 0% | -3,08% | 4,4% |
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Concorde Értékpapír Zrt. | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. | Raiffeisen Bank Zrt. |
| SPB Befektetési Zrt. | MBH Nyrt. |
| Equilor Befektetési Zrt. | MBH Befektetési Bank Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!