| Pénzpiaci Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2025.05.05. | 321 679 119 338 | HUF | 1,343596 | HUF |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" | 2025.05.05. | 321 679 119 338 | HUF | 1,375426 | HUF |
| Kötvény Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2025.05.05. | 312 371 810 | USD | 0,016056 | USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" | 2025.05.05. | 312 371 810 | USD | 0,016179 | USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" | 2025.04.29. | 21 424 455 919 | HUF | 2,178539 | HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" | 2025.04.29. | 21 424 455 919 | HUF | 2,344582 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2025.05.05. | 994 750 347 | EUR | 0,014996 | EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" | 2025.05.05. | 994 750 347 | EUR | 0,015093 | EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" | 2025.04.29. | 86 728 910 907 | HUF | 4,314213 | HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" | 2025.04.29. | 86 728 910 907 | HUF | 4,784028 | HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" | 2025.04.29. | 32 238 188 | USD | 1,034451 | USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" | 2025.04.29. | 32 238 188 | USD | 1,068313 | USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" | 2025.05.05. | 1 348 381 064 333 | HUF | 8,626744 | HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" | 2025.05.05. | 1 348 381 064 333 | HUF | 9,198078 | HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" | 2025.04.29. | 84 193 084 148 | HUF | 1,074386 | EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" | 2025.04.29. | 84 193 084 148 | HUF | 1,116464 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2025.05.05. | 529 898 250 557 | HUF | 2,180993 | HUF |
| Vegyes Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 2 747 461 454 | HUF | 1,227860 | HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 2 747 461 454 | HUF | 1,264915 | HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 2 436 146 450 | HUF | 1,339371 | HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 2 436 146 450 | HUF | 1,379773 | HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 1 249 781 125 | HUF | 1,412667 | HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 1 249 781 125 | HUF | 1,455375 | HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 1 022 957 176 | HUF | 1,427004 | HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 1 022 957 176 | HUF | 1,470155 | HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 918 750 530 | HUF | 1,454659 | HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 918 750 530 | HUF | 1,498656 | HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.04.29. | 922 959 392 | HUF | 1,470616 | HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.04.29. | 922 959 392 | HUF | 1,515020 | HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 12 686 106 | EUR | 1,109562 | EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 24 130 335 | EUR | 1,205917 | EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 6 255 732 | EUR | 1,264453 | EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" | 2025.04.29. | 44 599 449 937 | HUF | 7,466476 | HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" | 2025.04.29. | 44 599 449 937 | HUF | 7,822666 | HUF |
| Részvény Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 767 078 489 | HUF | 1,279901 | HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 767 078 489 | HUF | 1,420675 | HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" | 2025.04.29. | 767 078 489 | HUF | 0,873955 | EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 1 600 345 679 | HUF | 2,357556 | HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.04.29. | 1 600 345 679 | HUF | 1,469827 | EUR |
| BUX ETF Alap | 2025.04.29. | 6 405 237 011 | HUF | 3 558,465006 | HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" | 2025.04.29. | 37 051 315 | EUR | 12,776315 | EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 45 691 767 229 | HUF | 1,663035 | HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 45 691 767 229 | HUF | 1,890349 | HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" | 2025.04.29. | 45 691 767 229 | HUF | 1,254888 | EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 22 375 363 437 | HUF | 2,138740 | HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 22 375 363 437 | HUF | 1,343988 | EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 26 989 748 943 | HUF | 2,365583 | EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 26 989 748 943 | HUF | 2,374730 | HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" | 2025.04.29. | 26 989 748 943 | HUF | 2,404206 | EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 14 415 350 019 | HUF | 1,186449 | HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 14 415 350 019 | EUR | 1,086062 | EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" | 2025.04.29. | 14 415 350 019 | EUR | 1,128060 | EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 46 629 700 646 | HUF | 3,494177 | HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.04.29. | 46 629 700 646 | HUF | 2,351351 | EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 423 100 749 | HUF | 0,032841 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 423 100 749 | HUF | 0,036725 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" | 2025.04.29. | 423 100 749 | HUF | 0,022668 | EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" | 2025.04.29. | 646 677 002 | HUF | 0,095474 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" | 2025.04.29. | 646 677 002 | HUF | 0,105194 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" | 2025.04.29. | 646 677 002 | HUF | 0,065901 | EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.04.29. | 14 318 621 126 | HUF | 2,137222 | HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.04.29. | 14 318 621 126 | HUF | 1,300734 | EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 101 444 766 323 | HUF | 7,845673 | HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 101 444 766 323 | HUF | 9,563834 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 9 262 432 131 | HUF | 1,130181 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 9 262 432 131 | HUF | 1,263695 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" | 2025.04.29. | 9 262 432 131 | HUF | 0,780110 | EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" | 2025.04.29. | 5 062 749 540 | HUF | 0,968794 | HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" | 2025.04.29. | 5 062 749 540 | HUF | 0,996913 | USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" | 2025.04.29. | 5 062 749 540 | HUF | 0,942870 | EUR |
| Árupiaci Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Terra Árupiaci Alap "A" | 2025.04.29. | 3 484 723 460 | HUF | 0,748096 | HUF |
| OTP Terra Árupiaci Alap "B" | 2025.04.29. | 3 484 723 460 | EUR | 0,762532 | EUR |
| OTP Terra Árupiaci Alap "I" | 2025.04.29. | 3 484 723 460 | HUF | 0,761246 | HUF |
| Abszolút Hozam Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 39 184 505 392 | HUF | 2,110458 | HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.04.29. | 39 184 505 392 | HUF | 2,475120 | HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.04.29. | 3 733 748 | EUR | 0,991591 | EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” | 2025.04.29. | 15 154 676 | EUR | 1,129842 | EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” | 2025.04.29. | 15 154 676 | EUR | 1,301088 | HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 81 613 493 089 | HUF | 7,973325 | HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.04.29. | 81 613 493 089 | HUF | 8,622930 | HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 87 971 979 242 | HUF | 3,764325 | HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.04.29. | 87 971 979 242 | HUF | 2,793908 | EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.04.29. | 87 971 979 242 | HUF | 4,281757 | HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" | 2025.04.29. | 45 206 176 453 | HUF | 1,625267 | HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" | 2025.04.29. | 45 206 176 453 | HUF | 1,920258 | HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.04.29. | 154 672 673 556 | HUF | 1,501646 | HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 118 523 785 261 | HUF | 4,681417 | HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.04.29. | 118 523 785 261 | HUF | 5,093889 | HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.04.29. | 13 788 440 | USD | 1,031053 | USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.04.29. | 25 079 880 | EUR | 0,915882 | EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 113 517 949 532 | HUF | 38 943,381441 | HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.04.29. | 113 517 949 532 | HUF | 47 414,247277 | HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.04.29. | 39 152 650 000 | HUF | 2,491045 | HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.04.29. | 39 152 650 000 | HUF | 1,565377 | EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.04.29. | 39 152 650 000 | HUF | 2,687771 | HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.04.29. | 4 122 402 | EUR | 1,147810 | EUR |
| Prémium Válogatás Alapcsalád | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 91 316 628 999 | HUF | 1,549806 | HUF |
| OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 30 363 704 | EUR | 1,367022 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 128 591 942 563 | HUF | 2,693248 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 99 036 795 355 | HUF | 2,850203 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 14 594 179 861 | HUF | 2,390747 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2025.04.29. | 32 684 607 774 | HUF | 2,617809 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2025.04.29. | 11 559 621 | EUR | 1,135484 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.04.29. | 294 149 852 717 | HUF | 1,605189 | HUF |
| Tőkevédett Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" | 2025.04.29. | 21 182 344 199 | HUF | 10 224,451691 | HUF |
| OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.04.29. | 3 728 087 632 | HUF | 11 008,967113 | HUF |
| OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.04.29. | 1 440 904 788 | HUF | 11 384,342043 | HUF |
| OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.04.29. | 11 509 561 554 | HUF | 12 112,268010 | HUF |
| OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.04.29. | 1 834 435 911 | HUF | 10 271,772837 | HUF |