Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2024.12.03.	385 244 083 405	HUF	1,316067	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2024.12.03.	385 244 083 405	HUF	1,340918	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2024.12.03.	272 903 110	USD	0,015746	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2024.12.03.	272 903 110	USD	0,015834	USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A"	2024.11.29.	20 065 631 424	HUF	2,149517	HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I"	2024.11.29.	20 065 631 424	HUF	2,307377	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2024.12.03.	913 619 622	EUR	0,014838	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2024.12.03.	913 619 622	EUR	0,014903	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2024.11.29.	96 870 169 646	HUF	4,280413	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2024.11.29.	96 870 169 646	HUF	4,726957	HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"	2024.11.29.	24 754 739	USD	1,019049	USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"	2024.11.29.	24 754 739	USD	1,051660	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2024.12.03.	1 286 197 647 268	HUF	8,461174	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2024.12.03.	1 286 197 647 268	HUF	8,989348	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2024.11.29.	52 232 715 589	HUF	1,060555	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2024.11.29.	52 232 715 589	HUF	1,091012	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2024.12.03.	541 069 037 036	HUF	2,138247	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	2 243 172 594	HUF	1,239859	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	2 243 172 594	HUF	1,273601	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	2 136 741 006	HUF	1,401552	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	2 136 741 006	HUF	1,439672	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	1 076 764 627	HUF	1,526907	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	1 076 764 627	HUF	1,568544	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	951 041 187	HUF	1,579575	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	951 041 187	HUF	1,622658	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	881 015 065	HUF	1,616805	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	881 015 065	HUF	1,660913	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2024.11.29.	931 667 345	HUF	1,642077	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2024.11.29.	931 667 345	HUF	1,686788	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	10 725 489	EUR	1,101232	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	14 694 130	EUR	1,191113	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	4 646 919	EUR	1,242892	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2024.11.29.	34 305 179 915	HUF	7,432528	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2024.11.29.	34 305 179 915	HUF	7,765488	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2024.11.29.	764 386 280	HUF	1,295261	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2024.11.29.	764 386 280	HUF	1,433592	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2024.11.29.	764 386 280	HUF	0,865326	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	1 720 904 692	HUF	2,575895	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2024.11.29.	1 720 904 692	HUF	1,571238	EUR
BUX ETF Alap	2024.11.29.	4 118 095 988	HUF	2 994,978900	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2024.11.29.	22 320 928	EUR	10,381827	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2024.11.29.	41 264 511 957	HUF	1,680645	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2024.11.29.	41 264 511 957	HUF	1,900943	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2024.11.29.	41 264 511 957	HUF	1,240764	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2024.11.29.	29 677 782 872	HUF	2,488595	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2024.11.29.	29 677 782 872	HUF	1,530034	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2024.11.29.	17 831 405 573	HUF	1,958917	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2024.11.29.	17 831 405 573	HUF	2,009759	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2024.11.29.	17 831 405 573	HUF	1,984655	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2024.11.29.	11 168 228 404	HUF	1,143278	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2024.11.29.	11 168 228 404	EUR	1,023922	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2024.11.29.	11 168 228 404	EUR	1,058323	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	50 143 538 201	HUF	4,128441	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2024.11.29.	50 143 538 201	HUF	2,718117	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2024.11.29.	396 261 705	HUF	0,032283	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2024.11.29.	396 261 705	HUF	0,035997	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2024.11.29.	396 261 705	HUF	0,021802	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2024.11.29.	488 722 237	HUF	0,072154	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2024.11.29.	488 722 237	HUF	0,079500	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2024.11.29.	488 722 237	HUF	0,048728	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2024.11.29.	13 672 245 318	HUF	2,266879	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2024.11.29.	13 672 245 318	HUF	1,349823	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2024.11.29.	79 930 754 927	HUF	6,629061	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2024.11.29.	79 930 754 927	HUF	8,045869	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2024.11.29.	9 832 673 956	HUF	1,465617	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2024.11.29.	9 832 673 956	HUF	1,634211	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2024.11.29.	9 832 673 956	HUF	0,989777	EUR
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A"	2024.11.29.	100 411 030 067	HUF	44 881,309525	HUF
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B"	2024.11.29.	100 411 030 067	HUF	54 281,662171	HUF
OTP USA Részvény Alap "A"	2024.11.29.	2 369 375 587	HUF	1,169740	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2024.11.29.	2 369 375 587	HUF	1,092032	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2024.11.29.	2 369 375 587	HUF	1,113832	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2024.11.29.	2 663 525 827	HUF	0,840796	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2024.11.29.	2 663 525 827	EUR	0,838496	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2024.11.29.	2 663 525 827	HUF	0,853112	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2024.11.29.	35 943 770 921	HUF	2,288872	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2024.11.29.	35 943 770 921	HUF	2,673648	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2024.11.29.	3 865 493	EUR	1,090324	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2024.11.29.	13 979 245	EUR	0,997305	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2024.11.29.	13 979 245	EUR	1,173837	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2024.11.29.	70 162 346 984	HUF	6,899898	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2024.11.29.	70 162 346 984	HUF	7,448942	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2024.11.29.	87 280 546 634	HUF	3,824847	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2024.11.29.	87 280 546 634	HUF	2,777465	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2024.11.29.	87 280 546 634	HUF	4,323677	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2024.11.29.	34 827 555 793	HUF	1,564799	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2024.11.29.	34 827 555 793	HUF	1,836686	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2024.11.29.	122 279 682 024	HUF	1,463121	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2024.11.29.	116 815 324 105	HUF	4,209652	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2024.11.29.	116 815 324 105	HUF	4,557899	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2024.11.29.	14 416 931	USD	0,930549	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2024.11.29.	25 781 074	EUR	0,836752	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2024.11.29.	32 912 310 380	HUF	2,464645	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2024.11.29.	32 912 310 380	HUF	1,515336	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2024.11.29.	32 912 310 380	HUF	2,646359	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2024.11.29.	3 766 162	EUR	1,153180	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	78 242 645 408	HUF	1,538046	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	27 062 759	EUR	1,349826	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	92 298 600 201	HUF	2,660925	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	95 259 384 259	HUF	2,789724	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	10 079 061 557	HUF	2,395519	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2024.11.29.	33 248 761 637	HUF	2,528559	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2024.11.29.	12 225 290	EUR	1,113801	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2024.11.29.	257 432 077 057	HUF	1,655148	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2024.11.29.	3 608 368 559	HUF	10 655,439120	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2024.11.29.	1 412 236 759	HUF	11 157,840854	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2024.11.29.	11 913 641 889	HUF	12 537,508302	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2024.11.29.	1 847 057 299	HUF	10 342,445260	HUF