Árfolyam és nettó eszközérték adatbázis letöltése
Amennyiben az árfolyam vagy nettó eszközérték adatokat le kívánja tölteni a saját számítógépére xls vagy csv formátumban.
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
1,313929 HUF - Nettó eszközérték:
382 643 171 841 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
1,33819 HUF - Nettó eszközérték:
382 643 171 841 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
0,01571802 USD - Nettó eszközérték:
268 649 819 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
0,01580273 USD - Nettó eszközérték:
268 649 819 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,128742 HUF - Nettó eszközérték:
19 526 669 746 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,282589 HUF - Nettó eszközérték:
19 526 669 746 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
0,01481221 EUR - Nettó eszközérték:
910 408 555 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
0,01487402 EUR - Nettó eszközérték:
910 408 555 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
4,229363 HUF - Nettó eszközérték:
97 700 887 641 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
4,669305 HUF - Nettó eszközérték:
97 700 887 641 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,015969 USD - Nettó eszközérték:
24 546 470 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,048427 USD - Nettó eszközérték:
24 546 470 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
8,431325 HUF - Nettó eszközérték:
1 266 351 739 663 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
8,955438 HUF - Nettó eszközérték:
1 266 351 739 663 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,058286 EUR - Nettó eszközérték:
49 676 824 540 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,088248 HUF - Nettó eszközérték:
49 676 824 540 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.21. - Árfolyam:
2,131821 HUF - Nettó eszközérték:
541 004 841 420 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"
- OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,220301 HUF - Nettó eszközérték:
2 201 703 846 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,253271 HUF - Nettó eszközérték:
2 201 703 846 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,371799 HUF - Nettó eszközérték:
2 082 770 893 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,408843 HUF - Nettó eszközérték:
2 082 770 893 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,48664 HUF - Nettó eszközérték:
1 009 988 788 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,526889 HUF - Nettó eszközérték:
1 009 988 788 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,535065 HUF - Nettó eszközérték:
909 173 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,576635 HUF - Nettó eszközérték:
909 173 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,569492 HUF - Nettó eszközérték:
839 570 109 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,612003 HUF - Nettó eszközérték:
839 570 109 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,592679 HUF - Nettó eszközérték:
893 171 695 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,635736 HUF - Nettó eszközérték:
893 171 695 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,088212 EUR - Nettó eszközérték:
10 350 907 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,17472 EUR - Nettó eszközérték:
13 954 105 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,220783 EUR - Nettó eszközérték:
4 433 497 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
7,365983 HUF - Nettó eszközérték:
33 785 582 697 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
7,694778 HUF - Nettó eszközérték:
33 785 582 697 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"
- BUX ETF Alap
- OTP CETOP ETF Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"
- OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A"
- OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B"
- OTP USA Részvény Alap "A"
- OTP USA Részvény Alap "B"
- OTP USA Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,275294 HUF - Nettó eszközérték:
744 458 704 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,411223 HUF - Nettó eszközérték:
744 458 704 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,864521 EUR - Nettó eszközérték:
744 458 704 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,555483 HUF - Nettó eszközérték:
1 698 524 586 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,581721 EUR - Nettó eszközérték:
1 698 524 586 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2 996,769405 HUF - Nettó eszközérték:
4 120 557 932 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP CETOP ETF Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
10,341002 EUR - Nettó eszközérték:
22 233 155 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,654794 HUF - Nettó eszközérték:
40 656 300 439 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,871092 HUF - Nettó eszközérték:
40 656 300 439 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,239653 EUR - Nettó eszközérték:
40 656 300 439 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,381469 HUF - Nettó eszközérték:
28 757 008 183 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,485713 EUR - Nettó eszközérték:
28 757 008 183 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,943381 EUR - Nettó eszközérték:
17 508 185 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,966209 HUF - Nettó eszközérték:
17 508 185 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,969994 EUR - Nettó eszközérték:
17 508 185 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,114833 HUF - Nettó eszközérték:
10 883 782 511 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,013136 EUR - Nettó eszközérték:
10 883 782 511 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,046834 EUR - Nettó eszközérték:
10 883 782 511 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
3,981183 HUF - Nettó eszközérték:
48 044 104 568 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,659729 EUR - Nettó eszközérték:
48 044 104 568 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,032225 HUF - Nettó eszközérték:
394 201 620 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,035926 HUF - Nettó eszközérték:
394 201 620 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,022083 EUR - Nettó eszközérték:
394 201 620 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,075917 HUF - Nettó eszközérték:
514 208 821 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,083646 HUF - Nettó eszközérték:
514 208 821 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,052023 EUR - Nettó eszközérték:
514 208 821 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,241705 HUF - Nettó eszközérték:
13 536 635 328 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,354471 EUR - Nettó eszközérték:
13 536 635 328 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
6,520418 HUF - Nettó eszközérték:
78 530 617 886 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
7,911925 HUF - Nettó eszközérték:
78 530 617 886 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,379314 HUF - Nettó eszközérték:
9 222 458 606 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,53775 HUF - Nettó eszközérték:
9 222 458 606 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,945197 EUR - Nettó eszközérték:
9 222 458 606 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
44 241,023172 HUF - Nettó eszközérték:
96 718 262 383 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
53 324,882607 HUF - Nettó eszközérték:
96 718 262 383 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,130687 HUF - Nettó eszközérték:
1 936 428 701 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,070325 USD - Nettó eszközérték:
1 936 428 701 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,092497 EUR - Nettó eszközérték:
1 936 428 701 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,834007 HUF - Nettó eszközérték:
2 637 831 106 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,843963 EUR - Nettó eszközérték:
2 637 831 106 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,846063 HUF - Nettó eszközérték:
2 637 831 106 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"
- OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,262285 HUF - Nettó eszközérték:
35 190 405 398 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,642042 HUF - Nettó eszközérték:
35 190 405 398 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,07834 EUR - Nettó eszközérték:
3 828 706 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,050234 EUR - Nettó eszközérték:
14 867 800 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,218212 HUF - Nettó eszközérték:
14 867 800 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
7,272999 HUF - Nettó eszközérték:
73 607 790 665 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
7,849144 HUF - Nettó eszközérték:
73 607 790 665 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
3,862612 HUF - Nettó eszközérték:
88 188 789 080 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,846155 EUR - Nettó eszközérték:
88 188 789 080 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
4,364586 HUF - Nettó eszközérték:
88 188 789 080 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,563249 HUF - Nettó eszközérték:
34 330 374 294 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,83407 HUF - Nettó eszközérték:
34 330 374 294 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,465303 HUF - Nettó eszközérték:
119 772 743 082 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
4,320002 HUF - Nettó eszközérték:
120 448 109 944 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
4,675838 HUF - Nettó eszközérték:
120 448 109 944 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,954297 USD - Nettó eszközérték:
14 913 553 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
0,858354 EUR - Nettó eszközérték:
26 842 944 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,454769 HUF - Nettó eszközérték:
32 619 050 658 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,530241 EUR - Nettó eszközérték:
32 619 050 658 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,634998 HUF - Nettó eszközérték:
32 619 050 658 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,148969 EUR - Nettó eszközérték:
3 705 693 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Prémium Válogatás Alapcsalád
- OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,528322 HUF - Nettó eszközérték:
76 887 337 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,350664 EUR - Nettó eszközérték:
26 839 362 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,640976 HUF - Nettó eszközérték:
89 641 842 540 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,787711 HUF - Nettó eszközérték:
94 852 775 493 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,358318 HUF - Nettó eszközérték:
9 698 413 260 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
2,557769 HUF - Nettó eszközérték:
33 629 887 178 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,126779 EUR - Nettó eszközérték:
12 389 934 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
1,643837 HUF - Nettó eszközérték:
248 304 016 421 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
10 631,04625 HUF - Nettó eszközérték:
3 600 108 133 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
11 145,445781 HUF - Nettó eszközérték:
1 410 667 927 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
12 341,506584 HUF - Nettó eszközérték:
11 727 393 216 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.11.19. - Árfolyam:
10 328,38188 HUF - Nettó eszközérték:
1 844 545 720 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!