HU

Közlemények 2019

 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
 
 

December

December 23. Közlemény az OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap vonatkozásában a 2020. évben alkalmazott sikerdíj mértékéről
December 23. Tájékoztatás az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 23. Tájékoztatás az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 23. Tájékoztatás az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 23. Tájékoztatás az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 23. Tájékoztatás az OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 17. Tájékoztatás az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 17. Tájékoztatás az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
December 17. Tájékoztatás az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető AlapKezelési Szabályzatának módosításáról
December 6. OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap - futamidejének lejárata miatti kifizetés
December 4. OTP Spectra Alapba Fektető Alap Befektetési Jegyeinek forgalomba hozatala - Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
December 4. OTP Spectra Alapba Fektető Alap Befektetési Jegyeinek forgalomba hozatala - Hirdetmény
December 4. OTP Spectra Alapba Fektető Alap Befektetési Jegyeinek forgalomba hozatala - Kiemelt Befektetői Információk
 

November

November 28. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról
November 25. Közzététel az OTP Alapok 2019. december 7-i és 2019. december 14-i forgalmazási rendjéről
November 14. Közzététel az OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap törléséről
 

Október

Október 17. Közzététel az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Október 14. Az OTP Alapkezelő által 2018-ban igénybe vett teljesítési partnerek RTS28 szerinti táblázata (géppel olvasható CSV formátum)
Október 14. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap forgalmazási rendjéről
Október 8. OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap megszűnési jelentés
Október 8. Hirdetmény az OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap futamidejének lejárata miatti kifizetésről

Ugrás az oldal tetejére

 

Szeptember

   
 

Augusztus

Augusztus 7. Közzététel az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Közzététel az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap kezelési szabályzatának módosításáról

Ugrás az oldal tetejére

 

Július

Július 29. Közzététel az OTP Prémium Pénzpiaci Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Július 29. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap forgalmazási rendjéről
Július 24. Tájékoztatás az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Július 22. Tájékoztatás az OTP Alapok 2019. augusztus 10-i forgalmazási rendjéről
Július 17. Közlemény az OTP Afrika Részvény Alap nettó eszközérték korrekciójáról
Július 11. Közlemény az OTP Alapkezelő által elfogadott ösztönzőkről

Ugrás az oldal tetejére

 

Június

   
 

Május

Május 30. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap forgalmazási rendjéről
Május 30. Tájékoztatás az OTP Közép-Európai Részvény Alap kezelési szabályzatának módosításáról
Május 9. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap kezelési szabályzatának módosításáról

Ugrás az oldal tetejére

 

Április

Április 30. Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2018. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

Végrehajtási partnerek táblázat
Április 8. Közzététel az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Ugrás az oldal tetejére

 

Március

Március 12. OTP Jubileum Alap - megszűnése miatti kifizetés
Március 12. OTP Jubileum Alap - megszűnési jelentés
Március 1. OTP Jubileum Alap - tájékoztatás a megszüntetésről

Ugrás az oldal tetejére

 

Február

   
 

Január

Január 28. OTP Fundman Részvény Alap Kezelési szabályzat módosítása
Január 28. OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Kezelési szabályzat módosítása
Január 28. OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Kezelési szabályzat módosítása
Január 28. OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Kezelési szabályzat módosítása
Január 28. OTP Török Részvény Alap Kezelési szabályzat módosítása
Január 17. Közlemény az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja nettó eszközérték számításának korrekciójáról

Ugrás az oldal tetejére

További közlemények

Árfolyamok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

×
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
×
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
×
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
×
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
×
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"
×
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"
×
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
×
Részvény Alapok
OTP CETOP ETF Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
×
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
×
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
×
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
×
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "C"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
×
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Feliratkozom

Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Gyakran keresett tartalmak:

copyright

OTP Alapkezelő

 Powered by SIWWWA
top