- Home
-
Befektetési alapok
- A befektetési alapokról
- Teljesítmény-forgatókönyvek
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
- Pénzpiaci alapok
- Kötvényalapok
- Vegyes alapok
-
Részvényalapok
- BUX ETF
- OTP Afrika Részvény Alap
- OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja
- OTP CETOP UCITS ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
- OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
- OTP Orosz Részvény Alap
- OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja
- OTP Quality Származtatott Részvény Alap
- OTP Török Részvény Alap
- OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap
- OTP USA Részvény Alap
- Árupiaci alapok
- Abszolút hozam alapok
- Prémium válogatás alapok
- Tőkevédett alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
OTP CETOP UCITS ETF Alap
Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap
Indulás: 2024. április 8. | Benchmark: 100% CETOP NTR | ISIN azonosító: HU0000734454
Az alap célja
Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe.
Az alap kezelője
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot azoknak ajánljuk, akik a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak teljesítményéből szeretnének részesedni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
{{tablazatUzenetek.datum}}
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} |
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 7,1% |
Az alap jellemző kitettsége
Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le.
A portfolió bemutatása
Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le, azaz a térség hét országának 25 legnagyobb forgalmú részvényéből válogat. Az indexben, és így az alapban is magyar, cseh, szlovák, lengyel, horvát, román és a szlovén tőzsdén jegyzett blue chip-ek kaphatnak helyet. A követett CETOP NTR index az egyes vállalatok és országok súlyainak meghatározásán keresztül biztosítja a széles körű és arányos lefedettséget a befektetés célpiacai között.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Lezárt naptári évek teljesítménye
| Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2018 | ||||
| 2022 | 2017 | ||||
| 2021 | 2016 | ||||
| 2020 | 2015 | ||||
| 2019 | 2014 |
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 3,07% | -2,78% | -1,39% | 3,07% | ||||
| Ref.index | 3,55% | -2,52% | -0,96% | 3,55% | ||||
| Különbség | -0,48% | -0,26% | -0,42% | -0,48% |
Érvényesség: 2024. november 30.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 12,85% | 12,18% | 13,09% | 12,85% | ||||
| Sharpe | -0,02 | -0,31 | -0,26 | 0,04 | ||||
| Követési hiba | 0,45% | 0,45% | ||||||
| Információs hányados | -1,06 | -1,06 | ||||||
| Béta | 0,995 | 0,995 | ||||||
| Alfa | -0,48% | -0,48% | ||||||
| Maximális visszaesés | -8,18% | -8,18% |
Érvényesség: 2024. november 30.
Referenciaindex (benchmark): az alap nem indexkövető, a referenciaindex összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz, illetve az alap teljesítményének méréséhez használja fel. A referenciaindextől való eltérés nincs korlátozva. Az alap összetétele és teljesítménye jelentősen, vagy akár teljes mértékben, rövid vagy hosszú távon, pozitív vagy negatív irányba eltérhet a referenciaindexétől.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, nyilvános. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap elsődleges forgalmazását az OTP Bank biztosítja: az alap a Bank Központi fiókjában megvásárolható és visszaváltható. Emellett az alap másodlagos forgalmazásban a Budapesti Értéktőzsdén érhető el. Az OTP Bank elektronikus csatornáin keresztül tőzsdei megbízás adható a termékre.
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó vételi és visszaváltási jutalékról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és költségekről (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alap befektetési jegyei 10 eurós névértékkel kerültek bevezetésre a tőzsdére. A befektetési jegyek ugyanúgy viselkednek, mint egy tőzsdei részvény: folyamatosan lehet adni és venni őket kereskedési időben az aktuális piaci áron. Az ár egy real-time (valós idejű) indexen alapul, és az OTP Bank, mint árjegyző biztosítja ezt. Osztalékot – a mögöttes CETOP NTR indexhez hasonlóan – az ETF sem fog fizetni a befektetőknek, azonban a befolyó osztalékok újratőkésítése révén a piacok valós teljesítményét fogja mutatni.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!